10月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0652，跌0.01%

本站音讯，10月24日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0652元，累计净值为1.2552元，较前一交游日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月着落0.22%，近3个月着落0.03%，近6个月高潮0.9%，近1年高潮3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复27.74%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复0.22%。

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