招商招恒纯债C: 招商招恒纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品辛勤选录更新

                 招商招恒纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛勤选录更新 招商招恒纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品资           料选录更新                                     编制日历：2024 年 10 月 18 日                  送出日历：2024 年 10 月 23 日  本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、居品大略 基金简称        招商招恒纯债           基金代码          002817 下属基金简称      招商招恒纯债 C         下属基金代码        002818             招商基金治理有限                       兴业银行股份有限 基金治理东谈主                        基金托管东谈主             公司                             公司 基金合同奏效日     2016 年 6 月 8 日 基金类型        债券型              往来币种          东谈主民币 运作神志        等闲怒放式 怒放频率        每个怒放日                              启动担任本基金基 基金司理        王闯               金司理的日历                              证券从业日历        2014 年 12 月 4 日 其他                                                           - 二、基金投资与净值发达 （一） 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在附近投资风险的前提下，力图永恒内达成特出事迹比较基准的投资回 投资方针         报。           本基金的投资鸿沟主要为具有邃密流动性的固定收益类品种，包括国债、           金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、中小企业           私募债、钞票复旧证券、次级债、可分辩往来可转债的纯债部分、债券回           购、银行入款、同行存单等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固           定收益类金融用具（但须相宜中国证监会的关连功令）。           本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于可养息债券（可分 投资鸿沟      离往来可转债的纯债部分之外）、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的           于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应           收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东谈主在履           行稳当要领后，不错将其纳入投资鸿沟。                招商招恒纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛勤选录更新          本基金将在基金合同商定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运事迹况、国度          货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及成本商场资金环境的商讨，积极把          捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以          及信用水平，麇集定量分析花样，细目钞票在非信用类固定收益类证券 主要投资策略   （国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的设置比例。具          体包括：久期策略、期限结构策略、类属设置策略、信用债投资策略、杠          杆投资策略、钞票复旧证券的投资策略、个券挖掘策略。本基金以持有到          期中小企业私募债为主，以赢得本金和票息收入为投资目的，同期，密切          关怀债券的信用风险变化，力图在附近风险的前提下，赢得较高收益。 事迹比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于混          合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的居品。笔据 2017 年 7 月 1          日实施的《证券期货投资者稳当性治理主张》，基金治理东谈主和销售机构已 风险收益特征   对本基金再行进行风险评级，风险评级当作不编削本基金的骨子性风险          收益特征，但由于风险品级分类尺度的变化，本基金的风险品级表述可能          有相应变化，具体风险评级成果应以基金治理东谈主和销售机构最新的评级          成果为准。 （二） 投资组联合产设置图表/区域设置图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图                招商招恒纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛勤选录更新   注：1.基金合同奏效往常按履行期限缱绻，不按悉数这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度   以下用度在申购/赎回基金经过中收取：             份额（S）或金额    用度类型     （M）/持有期限        收费神志/费率           备注               （N）                N   赎回费      7 天≤ N  注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额             收取方 治理费             0.30%                基金治理东谈主和销售机构 托管费             0.10%                基金托管东谈主 销售办事费           0.20%                销售机构 审计用度            43,000.00            司帐师事务所                招商招恒纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛勤选录更新 信息裸露费          120,000.00           功令裸露报刊 指数许可使用费        -                    指数编制公司                《基金合同》奏效后与基金                关连的讼师费、基金份额持                有东谈主大会用度、基金的证券                往来用度、基金的银行汇划                用度、基金关连账户的开户                及真贵用度等用度，以及按 其他用度                                关连办事机构                照国度算计功令和《基金合                同》商定，不错在基金财产                中列支的其他用度。用度类                别详见本基金《基金合同》                及《招募诠释书》或其更                新。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期论述裸露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） -                           0.61%   注：基金治理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报裸露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫请示 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应平稳阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的 特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经 济、政府 产业计谋、货币计谋、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投 资主义的 成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱发达低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是笔据关连法律法例由非上市 中小企业 继承非公开神志刊行的债券。由于不可公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜 在较大流 动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有 的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏空。   债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购 往来中， 往来敌手在回购到期时不可偿还一起或部分证券或价款，形成基金钞票亏空的风 险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放 大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合 的波动性 （尺度差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险裸露进程也就越高，对基金净                   招商招恒纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛勤选录更新 值形成亏空的可能性也就越大。如发生债券回购交收毁约，质押券可能面对被处置 的风险， 因处置价钱、数目、时代等的不细目，可能会给基金钞票形成亏空。   二）本基金面对的其他风险如下： （4）通货彭胀风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险治理纪律；（4）实施备用的流动 性风险治理用具的情形、要领及对投资者的潜在影响；   具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 蹙迫请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎奋勉的原则治理和诈欺基金财产 ，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主。   各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》算计的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，应提交上海外洋经济商业仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），仲裁委员 会笔据该会其时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁场合为上海，仲裁裁决是结尾性的并对各 方当事东谈主具有逼迫力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金居品辛勤选录信息发生要害变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新 ，其他信 息发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情 况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期关怀基金治理东谈主 发布的相 关临时公告等。 五、其他辛勤查询神志   以下辛勤详见基金治理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招恒纯债债券型证券投资基金托管公约》、   《招商招恒纯债债券型证券投资基金招募诠释书》   ● 如期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及算计神志   ● 其他蹙迫辛勤 六、其他情况诠释   无