中证500LOF: 对于广发中证500来回型灵通式指数证券投资基金联络基金（LOF）新增个东谈主待业金基金份额——Y类基金份额并相应校正基金合同等法律文献的

             广发基金惩处有限公司 对于广发中证 500 来回型灵通式指数证券投资基金联络基 金（LOF）新增个东谈主待业金基金份额——Y 类基金份额并相应           校正基金合同等法律文献的公告   广发中证500指数证券投资基金（LOF）于2009年9月21日经中国证监会证监 许可〔2009〕982号文准予召募注册，并于2009年11月26日肃肃成立运作。自2013 年10月11日起，广发中证500指数证券投资基金（LOF）肃肃转型为广发中证500 来回型灵通式指数证券投资基金联络基金（LOF）                       （以下简称“本基金”）。本基金 的基金惩处东谈主为广发基金惩处有限公司（以下简称“本公司”或“基金惩处东谈主”）， 基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）。   为更好地就业于多档次、多支握养老保障体系建造，并爱戴投资东谈主正当权益， 字据《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务惩处暂行看成》                             （以下简称《个 东谈主待业金惩处看成》）过甚他相关法律法则看成，经与基金托管东谈主协商一致，并 报中国证监会备案通过，本公司决定自2024年12月13日起，在本基金现存份额的 基础上增设仅面向个东谈主待业金账户销售的个东谈主待业金基金份额——Y类基金份额 （基金代码：022965），同期字据最新法律法则对《广发中证500来回型灵通式指 数证券投资基金联络基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）进行相应 校正（详见附件）。   现将相关事宜公告如下：   一、本基金新增 Y 类基金份额情况   本基金将基金份额分为A类、C类和Y类基金份额。A类、C类基金份额不得对 个东谈主待业金账户进行销售，Y类基金份额仅面向个东谈主待业金账户销售。本基金Y类 基金份额是字据《个东谈主待业金惩处看成》针对个东谈主待业金投资基金业务成立的单 独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户惩处等事项还应同期死守基金 法律文献及对于个东谈主待业金账户惩处的相关看成。基金惩处东谈主、基金托管东谈主、基 金销售机构在各自职责范围内，按照个东谈主待业金相关轨制看成，保障投资东谈主参与 个东谈主待业金投资基金业务相关资金及财富的安全顽固运行。除另有看成外，投资 者购买Y类基金份额的款项应来自其个东谈主待业金资金账户，Y类基金份额赎回等款 项也需转入个东谈主待业金资金账户，投资东谈主未达到领取基本待业金年事或者策略规 定的其他领取条款时不可领取个东谈主待业金。   本基金A类、C类和Y类基金份额分别成立代码，并将分别臆测基金份额净值。   本基金Y类基金份额的申购数目、比例限制，可与本基金其他基金份额不同。 Y类基金份额的申购、赎回安排应当餍足《个东谈主待业金惩处看成》等相关法律法 规的看成。   （1）申购费   本基金 Y 类基金份额对申购成立级差费率。投资者在一天之内要是有多笔申 购，适用费率按单笔分别臆测。   具体费率如下：            申购金额（M）             申购费率             M＜100 万元            1.2%   本基金 Y 类基金份额的销售机构不错豁免该类基金份额的申购用度，也可针 对该类基金份额实施费率优惠，具体以实践收取为准。   （2）赎回费   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基 金份额时收取。Y 类基金份额的赎回费全额计入基金财富。具体费率如下：            握有期限（N）             赎回费率             N＜7 天               1.5%             N≥7 天                 0   （3）惩处费、托管费   本基金千般基金份额的惩处费、托管费分别按照各自对应的年费率计提，具 体如下表：       年费率            A 类、C 类基金份额      Y 类基金份额       惩处费                 0.50%        0.15%       托管费                 0.10%        0.05%   基金费器具体的计提方法、计提表率和支付时势等详见《基金合同》等法律 文献。   本基金将对A类、C类和Y类基金份额的财富合并进行投资惩处。   Y类基金份额的收益分派时势为红利再投资。A类、C类基金份额收益分派方 式分两种：现款分成与红利再投资；若A类、C类基金份额投资者不选拔，则默许 其收益分派时势是现款分成。   基金惩处东谈主分别公布A类、C类和Y类基金份额的基金份额净值。   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主共同构成。基金份额握有东谈主握有的每 一份A类基金份额、C类基金份额和每一份Y类基金份额领有对等的投票权。   （1）直销机构   广发基金惩处有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室   办公地址：广东省广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利外洋广场南塔 31－33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室   法定代表东谈主：葛长伟   客服电话：95105828 或 020-83936999   客服传真：020-34281105   网址：www.gffunds.com.cn   直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个东谈主待业金账户）销售本基 金 Y 类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。   客户不错通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资商议及 投诉等。   （2）非直销销售机构   本基金 Y 类基金份额的销售机构详见基金惩处东谈主网站公示，敬请投资者留 意。投资者在各销售机构办理 Y 类基金份额相关业务时，请撤职各销售机构业务 功令与操作进程。   二、对于本基金校处死律文献的讲明   本公司经与基金托管东谈主协商一致，在不违背法律法则及对基金份额握有东谈主利 益无本质不利影响的前提下，对上述相关内容进行修改，同期字据最新法律法则 对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项已向中国证监会履行备案手续，根 据《基金合同》的看成无需召开基金份额握有东谈主大会。另外，基金惩处东谈主相应修 订本基金托管公约、招募讲明书及基金产物良友撮要，校正后的基金合同、托管 公约、招募讲明书及基金产物良友撮要于公告当日在本公司网站上公布，并依照 《公开召募证券投资基金信息清晰惩处主见》的联系看成在看成媒介上公告。   校正后的基金合同、托管公约、招募讲明书及基金产物良友撮要自 2024 年   三、弥留辅导 本基金精采信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募讲明书（更新）和基金产 品良友撮要（更新）等法律文献。   客户就业电话：95105828 或 020-83936999   公司网站：www.gffunds.com.cn   风险辅导：基金惩处东谈主欢跃以憨厚信用、神勇遵法的原则惩处和诈骗基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据法则要求对投资 者类别、风险承受才气和基金的风险品级进行分别，并建议顺应性匹配主张。投 资者在投资基金前应厚爱阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金产物良友概 要（更新）等基金法律文献，全面意志基金产物的风险收益特征，在了解产物情 况及销售机构顺应性主张的基础上，字据本人的风险承受才气、投资期限和投资 盘算，对基金投资作出沉寂决议，选拔合适的基金产物。基金惩处东谈主提醒投资者 基金投资的“买者适意”原则，在投资者作出投资决议后，基金运营情状与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  特此公告。                         广发基金惩处有限公司   《广发中证 500 来回型灵通式指数证券投资基金联络基金（LOF）基金合 附件： 同》校正对照表 章节     校正前                            校正后 第一部分   前 言                            前 言 绪言和释   为保护基金投资者正当权益，明确《基              为保护基金投资者正当权益，明确《基 义      金合同》当事东谈主的职权与义务，范例               金合同》当事东谈主的职权与义务，范例        广发中证 500 来回型灵通式指数证券            广发中证 500 来回型灵通式指数证券        投资基金联络基金(LOF)（以下简称             投资基金联络基金(LOF)（以下简称        “本基金”或“基金”      ）运作，依照《中       “本基金”或“基金”）运作，依照《中        华东谈主民共和国合同法》       、《中华东谈主民共       华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共        和国证券投资基金法》      （以下简称《基        和国证券投资基金法》       （以下简称《基        金法》 ）、             《公开召募证券投资基金运作             金法》）  、                                             《公开召募证券投资基金运作        惩处主见》   （以下简称《运作主见》）、          惩处主见》   （以下简称《运作主见》）   、        《证券投资基金销售惩处主见》         （以下     《公开召募证券投资基金销售机构监        简称《销售主见》     ）、                      《公开召募证券投         督惩处主见》   （以下简称《销售主见》）、        资基金信息清晰惩处主见》       （以下简称       《公开召募证券投资基金信息清晰管        《信息清晰主见》     ）、                      《公开召募灵通式         理主见》  （以下简称《信息清晰主见》）、        证券投资基金流动性风险惩处看成》               《公开召募灵通式证券投资基金流动        （ 以 下 简 称 “《 流 动 性 风 险 管 理 规   性风险惩处看成》（以下简称“《流动        定》”）、《公开召募证券投资基金运作             性风险惩处看成》”）、      《公开召募证券        引导第 3 号——指数基金引导》       （以下     投资基金运作引导第 3 号——指数基        简称“ 《指数基金引导》     ”）、                           《证券投资       金引导》（以下简称“《指数基金指        基金信息清晰内容与时势准则第 6 号             引》”）、 《个东谈主待业金投资公开召募证        〈基金合同的内容与时势〉        》过甚他有      券投资基金业务惩处暂行看成》       （以下        关看成，在对等自发、憨厚信用、充               简称“《个东谈主待业金惩处看成》”）、     《证        分保护基金投资者及相关当事东谈主的合               券投资基金信息清晰内容与时势准则        法权益的原则基础上，特顽强《广发               第 6 号〈基金合同的内容与时势〉》及        中证 500 来回型灵通式指数证券投资            其他联系看成，在对等自发、憨厚信        基金联络基金(LOF)基金合同》（以下            用、充分保护基金投资者及相关当事        简称“本合同”或“      《基金合同》”    ）。   东谈主的正当权益的原则基础上，特顽强                                       《广发中证 500 来回型灵通式指数证                                       券投资基金联络基金(LOF)基金合同》                                       （以下简称“本合同”或“《基金合                                       同》”） 。                                       本基金 Y 类基金份额的申购、赎回安                                       排还应当餍足《个东谈主待业金惩处看成》                                       等相关法律法则的看成。       （新增）        释 义                            释 义        《销售主见》     《证券投资基金销售           《销售主见》 《公开召募证券投资        惩处主见》                          基金销售机构监督惩处主见》                                       《个东谈主待业金惩处看成》指中国证监                                       会 2022 年 11 月 4 日颁布实施的《个                           东谈主待业金投资公开召募证券投资基金                           业务惩处暂行看成》及颁布机关对其                           往往作念出的校正（新增）        银行监管机构 中国银行业监督惩处 银行监管机构 指中国东谈主民银行和/        委员会或其他经国务院授权的机构    或国度金融监督惩处总局        及格境外机构投资者 顺应《及格境 及格境外机构投资者 顺应《及格境        外机构投资者境内证券投资惩处办 外机构投资者和东谈主民币及格境外机构        法》及相关法律法则看成的可投资于 投资者境内证券期货投资惩处主见》        中国境内正当召募的证券投资基金的 及相关法律法则看成的可投资于中国        中国境外的基金惩处机构、保障公司、 境内正当召募的证券投资基金的中国        证券公司以过甚他财富惩处机构     境外的基金惩处机构、保障公司、证                           券公司以过甚他财富惩处机构        《登记结算业求实施详情》       《登记结算业求实施详情》    《中        《中国证券登记结算有限包袱公司关 国证券登记结算有限包袱公司对于交        于深圳证券来回所来回型灵通式基金 易所来回型灵通式证券投资基金登记        登记结算业求实施详情》过甚往往修 结算业求实施详情》及往往校正        订        登记结算机构 中国证券登记结算有 登记结算机构 中国证券登记结算有        限包袱公司和广发基金惩处有限公 限包袱公司和广发基金惩处有限公        司。本基金 A 类份额在深圳证券来回 司。本基金 A 类份额在深圳证券来回        所场内上市来回以及申购、赎回等相 所场内上市来回以及申购、赎回等相        关业务的登记结算由中国证券登记结 关业务的登记结算由中国证券登记结        算有限包袱公司负责办理；本基金 C 算有限包袱公司负责办理；本基金 C        类份额的申购、赎回等相关业务的登 类份额、Y 类份额的申购、赎回等相关        记结算由广发基金惩处有限公司负责 业务的登记结算由广发基金惩处有限        办理                 公司负责办理 第二部分   十一、基金份额的分类           十一、基金份额的分类 基金的基   本基金字据注册登记业务办理机构及     本基金将基金份额分为 A 类、C 类和 本情况    费率成立的不同，将基金份额分为不     Y 类三种不同的类别。A 类基金份额        同的类别：A 类基金份额注册登记业    注册登记业务办理机构为中国证券登        务办理机构为中国证券登记结算有限     记结算有限包袱公司，A 类基金份额        包袱，在投资者认购/申购基金时收取    收取申购用度，而不计提销售就业费；        认购/申购用度，而不计提销售就业     C 类基金份额注册登记业务办理机构        费；C 类基金份额注册登记业务办理    为广发基金惩处有限公司，C 类基金        机构为广发基金惩处有限公司，在投     份额不收取申购用度，而是从本类别        资者认购、申购基金份额时不收取认     基金财富入彀提销售就业费；Y 类基        购、申购用度，而是从本类别基金资     金份额注册登记业务办理机构为广发        产入彀提销售就业费。本基金 A 类基   基金惩处有限公司，Y 类基金份额收        金份额的申购与赎回包括场外和场内     取申购用度，而不计提销售就业费。        两种时势。本基金 C 类基金份额在场   本基金 A 类基金份额的申购与赎回包        外申购和赎回。              括场外和场内两种时势。本基金 C 类        两类基金份额分别成立代码，并分别     和 Y 类基金份额在场外申购和赎回。        臆测基金份额净值，臆测公式为：      本基金 A 类、C 类基金份额不得对个        臆测日某类基金份额净值=臆测日该     东谈主待业金账户进行销售，Y 类基金份        类基金份额的基金财富净值/臆测日       额仅面向个东谈主待业金账户销售。        该类基金份额余额总和             三类基金份额分别成立代码，并分别        在顺应法律法则且不挫伤已有基金份       臆测基金份额净值，臆测公式为：        额握有东谈主权益的情况下，基金惩处东谈主       臆测日某类基金份额净值=臆测日该        在履行顺应方法后不错增多新的基金       类基金份额的基金财富净值/臆测日        份额类别、或者在法律法则和基金合       该类基金份额余额总和        同看成的范围内变更现存基金份额类       在顺应法律法则且不挫伤已有基金份        别的注册登记业务办理机构，调治前       额握有东谈主权益的情况下，基金惩处东谈主        基金惩处东谈主需实时公告并报中国证监       在履行顺应方法后不错增多新的基金        会备案。A 类基金份额和 C 类基金份    份额类别、或者在法律法则和基金合        额之间不成彼此调度。             同看成的范围内变更现存基金份额类                               别的注册登记业务办理机构，调治前                               基金惩处东谈主需实时公告并报中国证监                               会备案。在顺应相关法律法则且条款                               具备的情况下，本基金 A 类、C 类基                               金份额不错恳求调度为 Y 类基金份                               额；但 Y 类基金份额不成调度为 A 类、                               C 类基金份额。 第六部分   一、基金份额的场外申购与赎回    一、基金份额的场外申购与赎回 基金份额   本基金的 A 类基金份额与 C 类基金份                          本基金的 A 类基金份额、C 类基金份 的申购与   额不错办理场外申购与赎回。     额和 Y 类基金份额不错办理场外申购 赎回     1、申购与赎回场面         与赎回。        本基金的销售机构包括基金惩处东谈主和  1、申购与赎回场面        基金惩处东谈主录用的代销机构。     本基金的销售机构包括基金惩处东谈主和        基金投资者应当在销售机构办理基金  基金惩处东谈主录用的代销机构。        销售业务的买卖场面或按销售机构提  基金投资者应当在销售机构办理基金        供的其他时势办理基金份额的申购与  销售业务的买卖场面或按销售机构提        赎回。基金惩处东谈主可字据情况变更或  供的其他时势办理基金份额的申购与        增减基金代销机构，并在惩处东谈主网站  赎回。基金惩处东谈主可字据情况变更或        公示。               增减基金代销机构，并在惩处东谈主网站                          公示。本基金不同类别基金份额的销                          售机构可能存在不同。        ……                ……                          本基金 Y 类基金份额启动办理申购的                          时间，与其他类别基金份额存在不同，                          具体启动办理时间，详见基金惩处东谈主                          届时发布的相关公告。 （新增）                          ……        （2）“金额申购、份额赎回”原则， （2）“金额申购、份额赎回”原则，        即申购以金额恳求，赎回以份额恳求； 即申购以金额恳求，赎回以份额恳求；                          在顺应相关法律法则且时期条款具备                          的情况下，本基金可对处于个东谈主养老                       金领取期的投资者握有的 Y 类基金份                       额通达“金额赎回”  ，具体办理时势详                       见相关公告；                       （5）本基金 Y 类基金份额的申购、赎                       回安排应当餍足《个东谈主待业金惩处规                       定》等相关法律法则的看成。（新增） ……                    量、比例限制，可与其他类别基金份                       额不同；（新增） （4）本基金的申购费率、赎回费率和     （4）本基金 A 类、Y 类基金份额收取 收费时势由基金惩处东谈主字据《基金合      申购用度，C 类基金份额不收取申购 同》的看成确定并在《招募讲明书》      用度，但从该类别基金财富入彀提销 中列示。基金惩处东谈主不错字据《基金      售就业费。本基金的申购费率、赎回 合同》的相关商定调治费率或收费方      费率和收费时势由基金惩处东谈主字据 式，基金惩处东谈主最迟应于新的费率或      《基金合同》的看成确定并在《招募 收费时势实施日前 2 个使命日在至少    讲明书》中列示。基金惩处东谈主不错根 一家指定媒介及基金惩处东谈主网站公       据《基金合同》的相关商定调治费率 告。                    或收费时势，基金惩处东谈主最迟应于新                       的费率或收费时势实施日前 2 个使命                       日在至少一家指定媒介及基金惩处东谈主                       网站公告。本基金不错豁免 Y 类基金                       份额的申购用度，具体看成请参见招                       募讲明书或相关公告，法律法则另有                       看成的从其看成。本基金 Y 类基金份                       额不收撤消售就业费。 ……                    （7）若本基金被移出中国证监会确定                       的个东谈主待业金基金名录，本基金 Y 类                       基金份额将暂停办理申购业务；（新                       增，序号次序调治） 发生上述情形之一且基金惩处东谈主决定      发生上述情形之一且基金惩处东谈主决定 间隔或暂停收受投资东谈主的申购恳求       间隔或暂停收受投资东谈主的申购恳求 的，申购款项将全额退还投资者。发      的，申购款项将全额退还投资者。发 生上述（1）到（7）项暂停申购情形     生上述（1）到（8）项暂停申购情形 时，基金惩处东谈主应当在至少一家指定      时，基金惩处东谈主应当在至少一家指定 媒介及基金惩处东谈主网站刊登暂停申购      媒介及基金惩处东谈主网站刊登暂停申购 公告。                   公告。 ……                    …… （1）大齐赎回的认定            （1）大齐赎回的认定 本基金单个灵通日，A 类或 C 类基金   本基金单个灵通日内的基金份额净赎 份额基金净赎回恳求（赎回恳求总和      回恳求（赎回恳求总和加上基金调度        加上基金调度中转出恳求份额总和后       中转出恳求份额总和后扣除申购恳求        扣除申购恳求总和及基金调度中转入       总和及基金调度中转入恳求份额总和        恳求份额总和后的余额）向上上一日       后的余额）向上上一日基金总份额的        基金总份额的 10%时，即合计 A 类或   10%时，即合计发生了大齐赎回。        C 类基金份额发生了大齐赎回。        （2）大齐赎回的处理时势        （2）A 类或 C 类基金份额大齐赎回的   当出现大齐赎回时，基金惩处东谈主不错        处理时势                   字据本基金那时的财富组合情状决定        当出现 A 类或 C 类基金份额大齐赎回   全额赎回或部分顺延赎回。        时，基金惩处东谈主不错字据本基金那时        的财富组合情状决定全额赎回或部分        顺延赎回。                  三、基金的调度        三、基金的调度                为便捷基金份额握有东谈主，畴昔在各项        为便捷基金份额握有东谈主，畴昔在各项       时期条款和准备完备的情况下，投资        时期条款和准备完备的情况下，投资       者不错依照基金惩处东谈主的联系看成选        者不错依照基金惩处东谈主的联系看成选       择在注册登记业务办理机构为吞并机        择在注册登记业务办理机构为吞并机       构的本基金和基金惩处东谈主惩处的其他        构的本基金和基金惩处东谈主惩处的其他       基金之间进行基金调度。基金调度的        基金之间进行基金调度。基金调度的       数额限制、调度费率等具体看成不错        数额限制、调度费率等具体看成不错       由基金惩处东谈主届时另行看成并公告。        由基金惩处东谈主届时另行看成并公告。       在顺应相关法律法则且条款具备的情        本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额   况下，本基金 A 类、C 类基金份额可        之间不成彼此调度。              以恳求调度为 Y 类基金份额；但 Y 类                               基金份额不成调度为 A 类、C 类基金                               份额。        四、转托管                  四、转托管        ……                     ……        本基金的转托管包括系统内转托管和       本基金的转托管包括系统内转托管和        跨系统转登记。本基金的 C 类基金份     跨系统转登记。本基金的 C 类和 Y 类        额仅不详完了系统内转托管。          基金份额仅不详完了系统内转托管。        ……                     ……        六、基金的非来回过户             六、基金的非来回过户        ……                     ……        基金注册登记机构只受理剿袭、捐赠、      基金注册登记机构只受理剿袭、捐赠、        司法强制践诺和经注册登记机构招供       司法强制践诺和经注册登记机构招供        的其他情况下的非来回过户。其中，       的其他情况下的非来回过户。其中，        “剿袭”指基金份额握有东谈主死字，其       “剿袭”指基金份额握有东谈主死字，其        握有的基金份额由其正当的剿袭东谈主继       握有的基金份额由其正当的剿袭东谈主继        承；……                   承，本基金 Y 类基金份额办理剿袭，                               应当通过份额赎回的时势办理，个东谈主                               待业金相关轨制另有看成的之外；…… 第七部分   一、  基金惩处东谈主              一、  基金惩处东谈主 基金合同   （一） 基金惩处东谈主简况            （一） 基金惩处东谈主简况 当事东谈主及   称号：广发基金惩处有限公司          称号：广发基金惩处有限公司 职权义务   住所：广东省珠海市横琴新区宝华路       住所：广东省珠海市横琴新区环岛东        法定代表东谈主：孙树明                法定代表东谈主：葛长伟        ……                       ……        商量东谈主：程才良        （二） 基金惩处东谈主的职权与义务          （二） 基金惩处东谈主的职权与义务                 《运作主见》过甚        2、字据《基金法》、                                          《运作主见》过甚        他联系看成，基金惩处东谈主的义务包括         他联系看成，基金惩处东谈主的义务包括        但不限于：                    但不限于：        （8） 给与顺应合理的措施使臆测         （8） 给与顺应合理的措施使臆测        基金份额认购、申购、赎回和刊出价         基金份额认购、申购、赎回和刊出价        格的方法顺应《基金合同》等法律文         格的方法顺应《基金合同》等法律文        件的看成，按联系看成臆测并公告基         件的看成，按联系看成臆测并公告基        金净值信息，确定 A 类及 C 类基金份     金净值信息，确定千般基金份额申购、        额申购、赎回的价钱；               赎回的价钱；        二、   基金托管东谈主               二、   基金托管东谈主        （一） 基金托管东谈主简况              （一） 基金托管东谈主简况        称号：中国工商银行股份有限公司          称号：中国工商银行股份有限公司        ……                       ……        法定代表东谈主：陈四清                法定代表东谈主：廖林        ……                       ……        （二） 基金托管东谈主的职权与义务          （二） 基金托管东谈主的职权与义务                 《运作主见》过甚        2、字据《基金法》、                                          《运作主见》过甚        他联系看成，基金托管东谈主的义务包括         他联系看成，基金托管东谈主的义务包括        但不限于：                    但不限于：        （8）复核、审查基金惩处东谈主臆测的基        （8）复核、审查基金惩处东谈主臆测的基        金财富净值、基金份额净值、A 类和        金财富净值、基金份额净值、千般基        C 类基金份额申购、赎回价钱；          金份额申购、赎回价钱； 第十一部   二、基金注册登记业务办理机构           二、基金注册登记业务办理机构 分 基金   本基金的注册登记业务由基金惩处东谈主         本基金的注册登记业务由基金惩处东谈主 份额的注   或基金惩处东谈主录用的其他顺应条款的         或基金惩处东谈主录用的其他顺应条款的 册登记    机构办理，本基金 A 类基金份额注册       机构办理，本基金 A 类基金份额注册        登记业务办理机构为中国证券登记结         登记业务办理机构为中国证券登记结        算有限包袱公司，C 类基金份额注册        算有限包袱公司，C 类基金份额和 Y        登记业务办理机构为广发基金惩处有         类基金份额注册登记业务办理机构为        限公司。                     广发基金惩处有限公司。        ……                       …… 第十五部   二、基金用度计提方法、计提表率和         二、基金用度计提方法、计提表率和 分 基金   支付时势                     支付时势 用度与税   1、基金惩处东谈主的惩处费              1、基金惩处东谈主的惩处费 收      本基金基金财产中投资于盘算 ETF 的      本基金基金财产中投资于盘算 ETF 的        部分不收取惩处费。本基金惩处费按         部分不收取惩处费。本基金千般基金        前一日基金财富净值扣除所握霸术         份额按照不同的年费率计提惩处费。        ETF 基金份额部分的基金财富净值后       在频繁情况下，千般基金份额的基金 的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%   惩处费按前一日该类基金份额的基金 年费率计提。臆测方法如下：           财富净值扣除该类基金份额所对应握 H＝E×0.50%÷往日天数          霸术 ETF 基金份额部分基金财富净 H 为逐日应计提的基金惩处费          值后的余额（若为负数，则取 0）的年 E 为前一日基金财富净值－前一日所       惩处费率计提。惩处费的臆测方法如 握霸术 ETF 基金份额部分的基金资     下： 产净值，若为负数，则 E 取 0        H＝E×年惩处费率÷往日天数 基金惩处费逐日臆测，逐日累计至每        H 为逐日该类基金份额应计提的基金 月月末，按月支付，由基金惩处东谈主向        惩处费 基金托管东谈主发送基金惩处费划款指         E 为前一日该类基金份额的基金财富 令，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个      净值－前一日该类基金份额所对应握 使命日内从基金财产中一次性支付给        霸术 ETF 基金份额部分的基金财富 基金惩处东谈主。若遇法定节沐日、公休        净值，若为负数，则 E 取 0。该类基 假等,支付日历顺延。              金份额所对应握霸术 ETF 基金份额                         部分的基金财富净值，为本基金握有                         的盘算 ETF 基金份额部分所对应基金                         财富净值与该类基金份额基金财富净                         值占本基金基金财富净值的比例的乘                         积。                         本基金 A 类、C 类基金份额的年惩处                         费率为 0.50%，Y 类基金份额的年惩处                         费率为 0.15%。                         基金惩处费逐日臆测，逐日累计至每                         月月末，按月支付，由基金惩处东谈主向                         基金托管东谈主发送基金惩处费划款指                         令，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个                         使命日内从基金财产中一次性支付给                         基金惩处东谈主。若遇法定节沐日、公休                         假等,支付日历顺延。 本基金基金财产中投资于盘算 ETF 的     部分不收取托管费。本基金千般基金 部分不收取托管费。本基金托管费按        份额按照不同的年费率计提托管费。 前一日基金财富净值扣除所握霸术        在频繁情况下，千般基金份额的基金 ETF 基金份额部分的基金财富净值后      托管费按前一日该类基金份额的基金 的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%   财富净值扣除该类基金份额所对应握 年费率计提。臆测方法如下：           霸术 ETF 基金份额部分基金财富净 H＝E×0.10%÷往日天数          值后的余额（若为负数，则取 0）的年 H 为逐日应计提的基金托管费          托管费率计提。托管费的臆测方法如 E 为前一日基金财富净值－前一日所       下： 握霸术 ETF 基金份额部分的基金资     H＝E×年托管费率÷往日天数 产净值，若为负数，则 E 取 0        H 为该类基金份额逐日应计提的基金 基金托管费逐日臆测，逐日累计至每        托管费 月月末，按月支付，由基金惩处东谈主向        E 为前一日该类基金份额的基金财富        基金托管东谈主发送基金托管费划款指         净值－前一日该类基金份额所对应握        令，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个      霸术 ETF 基金份额部分的基金财富        使命日内从基金财产中一次性支取。        净值，若为负数，则 E 取 0。该类基        若遇法定节沐日、公休日等,支付日历       金份额所对应握霸术 ETF 基金份额        顺延。                     部分的基金财富净值，为本基金握有                                的盘算 ETF 基金份额部分所对应基金                                财富净值与该类基金份额基金财富净                                值占本基金基金财富净值的比例的乘                                积。                                本基金 A 类、C 类基金份额的年托管                                费率为 0.10%，Y 类基金份额的年托管                                费率为 0.05%。                                基金托管费逐日臆测，逐日累计至每                                月月末，按月支付，由基金惩处东谈主向                                基金托管东谈主发送基金托管费划款指                                令，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个                                使命日内从基金财产中一次性支取。                                若遇法定节沐日、公休日等,支付日历                                顺延。        本基金 A 类基金份额不收撤消售就业      本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额        费，C 类基金份额的销售就业费按前       不收撤消售就业费，C 类基金份额的        一日 C 类基金份额财富净值的 0.40%   销售就业费按前一日 C 类基金份额资        年费率计提。臆测方法如下：           产净值的 0.40%年费率计提。臆测方        ……                      法如下：                                …… 第十六部   四、基金收益分派原则              四、基金收益分派原则 分 基金   2、本基金收益分派时势分两种：现款       2、本基金场外 A 类基金份额和 C 类 的收益与   分成与红利再投资。               基金份额收益分派时势分两种，现款 分派     场外投资者可选拔现款分成或将现款        分成或将现款红利按除权日的基金份        红利按除权日的基金份额净值自动转        额净值自动转为基金份额进行再投        为基金份额进行再投资，若投资者不        资，若投资者不选拔，默许的收益分        选拔，本基金默许的收益分派时势是        配时势是现款分成；Y 类基金份额的        现款分成；场内投资者的收益分派方        收益分派时势为红利再投资；场内 A        式为现款分成，具体权益分派方法等        类基金份额的收益分派时势为现款分        联系事项撤职深圳证券来回所及中国        红，具体权益分派方法等联系事项遵        证券登记结算有限包袱公司的相关规        循深圳证券来回所及中国证券登记结        定。                      算有限包袱公司的相关看成。        销售就业费，而 C 类基金份额收撤消      上不同，各基金份额类别对应的可分        售就业费，各基金份额类别对应的可        配收益将有所不同，本基金吞并类别        分派收益将有所不同，本基金吞并类        的每一基金份额享有同均分派权；        别的每一基金份额享有同均分派权； 第十八部   一、本基金的信息清晰应顺应《基金        一、本基金的信息清晰应顺应《基金 分 基金   法》 、《运作主见》、《信息清晰主见》                          、   法》、《运作主见》、《信息清晰主见》、 的信息披   《基金合同》过甚他联系看成。        《个东谈主待业金惩处看成》、 《基金合同》 露      （八）临时陈诉               过甚他联系看成。        ……                    （八）临时陈诉                              个东谈主待业金基金名录； （新增，序号依                              次调治）                              …… 第二十五   字据上述校正内容同步校正 部分 基 金合同内 容摘抄