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11月18日基金净值:国联安聚利39个月阻塞式债券最新净值1.0126,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 08:13    点击次数:68

本站音信,11月18日,国联安聚利39个月阻塞式债券最新单元净值为1.0126元,累计净值为1.0535元,较前一来回日高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.64%,近6个月高潮1.45%,近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安聚利39个月阻塞式债券为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比132.92%,现款占净值比1.51%。

该基金的基金司理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金司理,任职技术累计文书5.41%。

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