招商招裕纯债A: 招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具府上纲目更新

                 招商招裕纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新 招商招裕纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具资           料纲目更新                                      编制日历：2024 年 10 月 18 日                  送出日历：2024 年 10 月 23 日  本纲目提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、家具简略 基金简称        招商招裕纯债            基金代码          002994 下属基金简称      招商招裕纯债 A          下属基金代码        002994             招商基金治理有限                        兴业银行股份有限 基金治理东说念主                         基金托管东说念主             公司                              公司 基金合同见效日     2016 年 7 月 28 日 基金类型        债券型               交往币种          东说念主民币 运作面孔        往常盛开式 盛开频率        每个盛开日                               运行担任本基金基 基金司理        王闯                金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 12 月 4 日 其他                                                            - 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在归天投资风险的前提下，力求长期内终了卓绝功绩比较基准的投资回 投资方针         报。           本基金的投资鸿沟主要为具有精湛流动性的固定收益类品种，包括国债、           金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、中小企业           私募债、钞票守旧证券、次级债、可离别交往可转债的纯债部分、债券回           购、银行进款、同行存单等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固           定收益类金融器具（但须顺应中国证监会的磋商规矩）。           本基金不投资于股票、权证等职权类钞票，也不投资于可救助债券（可分 投资鸿沟      离交往可转债的纯债部分以外）、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的           于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应           收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东说念主在履           行顺应程序后，不错将其纳入投资鸿沟。                招商招裕纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新          本基金将在基金合同商定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运事业况、国度          货币计策和财政计策、国度产业计策及成本市集资金环境的接头，积极把          执宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以 主要投资策略   及信用水平，汇聚定量分析形式，笃定钞票在非信用类固定收益类证券          （国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的确立比例。具          体包括：久期策略、期限结构策略、类属确立策略、信用债投资策略、杠          杆投资策略、钞票守旧证券的投资策略、个券挖掘策略。 功绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混          合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的家具。左证 2017 年 7 月 1          日执行的《证券期货投资者顺应性治理主义》，基金治理东说念主和销售机构已 风险收益特征   对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不更正本基金的骨子性风险          收益特征，但由于风险等第分类程序的变化，本基金的风险等第表述可能          有相应变化，具体风险评级效用应以基金治理东说念主和销售机构最新的评级          效用为准。 （二） 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 （三） 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图                 招商招裕纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新   注：1.基金合同见效已往按试验期限策画，不按扫数当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售磋商用度   以下用度在申购/赎回基金进程中收取：             份额（S）或金额   用度类型      （M）/持有期限         收费面孔/费率     备注               （N）                M                 万元 申购费（前收费）                  万元                 N   赎回费   注：基金治理东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠四肢，详见基金 治理东说念主发布的磋商公告。                招商招裕纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新 （二） 基金运作磋商用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费面孔/年费率或金额             收取方 治理费             年费率：0.30%            基金治理东说念主和销售机构 托管费             年费率：0.10%            基金托管东说念主 销售工作费           -                    销售机构 审计用度            年用度金额：47,000.00 元    管帐师事务所 信息败露费           年用度金额：120,000.00 元   规矩败露报刊 指数许可使用费         -                    指数编制公司                 《基金合同》见效后与基金                 磋商的讼师费、基金份额持                 有东说念主大会用度、基金的证券                 交往用度、基金的银行汇划                 用度、基金磋商账户的开户                 及嗟叹用度等用度，以及按 其他用度                                 磋商工作机构                 照国度关联规矩和《基金合                 同》商定，不错在基金财产                 中列支的其他用度。用度类                 别详见本基金《基金合同》                 及《招募讲明书》或其更                 新。   注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期报告败露为准。 （三） 基金运作概述用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作概述费率（年化） -                        0.41%     注：基金治理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报败露的磋商数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧提醒 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：     本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的 特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经 济、政府 产业计策、货币计策、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投 资方向的 成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱发扬低于预期的风险。              招商招裕纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是左证磋商法律法例由非上市 中小企业 秉承非公开面孔刊行的债券。由于不成公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜 在较大流 动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有 的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和弃世。   钞票守旧证券是一种债券性质的金融器具。钞票守旧证券具有一定的价钱波 动风险、 流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和归天风险的原则进行钞票支 持证券投 资，请基金份额持有东说念主温雅包括投资钞票守旧证券可能导致的基金净值波动、流 动性风险 和信用风险在内的各项风险。   债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购 交往中， 交往敌手在回购到期时不成偿还一齐或部分证券或价款，形成基金钞票弃世的风 险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放 大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合 的波动性 （程序差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险败露进程也就越高，对基金净 值形成弃世的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能靠近被处置 的风险， 因处置价钱、数目、时候等的不笃定，可能会给基金钞票形成弃世。   二）本基金靠近的其他风险如下： （4）通货膨大风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）多半赎回情形下的流动性风险治理措施；（4）实施备用的流动 性风险治理器具的情形、程序及对投资者的潜在影响；   具体内容详见本基金《招募讲明书》。 （二） 要紧提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发奋的原则治理和诈欺基金财产 ，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主。   各方当事东说念主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁委员 会左证该会那时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁场合为上海，仲裁裁决是结尾性的并对各 方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金家具府上纲目信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新 ，其他信 息发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情 况可能存                   招商招裕纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上纲目更新 在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的磋商信息，敬请同期温雅基金治理东说念主 发布的相 关临时公告等。 五、其他府上查询面孔   以下府上详见基金治理东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招裕纯债债券型证券投资基金托管条约》、   《招商招裕纯债债券型证券投资基金招募讲明书》   ● 依期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋商面孔   ● 其他要紧府上 六、其他情况讲明   无