聚飞光电: 对于聚飞转债赎回执行的第五次指示性公告

证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-069 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的信得过、准确和齐全，莫得诞妄 记录、误导性述说或要害遗漏。   额外指示： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主慎重在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股日前解除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性处罚要求的，不成将所握“聚飞转债”调度为股票，特提请投资者暖热不成 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大互异，额外提醒“聚飞转债”握有东说念主慎重在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能面对升天，敬请投资者慎重投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时间，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已餍足在无间 30 个来回日中至少 15 个来回 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，集中当前 市集及公司本人情况，经过综认为划，公司董事会欢跃公司哄骗“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司处罚层隆重后续“聚飞转债”赎回的所有这个词 关连事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督处罚委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公成立行了 7,046,881 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深交所 来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文欢跃，公司 70,468.81 万元可调度公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来回，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。     本次刊行的可转债运行转股价钱为 5.28 元/股。                                         （公告 编号：2020-034）。因公司执行 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 颐养为 5.08 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起奏效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股颐养为 4.88 元/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起奏效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股颐养为 4.78 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股颐养为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏效。    二、可转债有条件赎回条件可能设立的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票无间 30 个来回日中至 少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱策画，颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱策画。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时间，公司 A 股股票已餍足在连 续 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，集中当前 市集及公司本人情况，经过综认为划，公司董事会欢跃公司哄骗“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司处罚层及关连部门隆重后续“聚飞转债” 赎回的所有这个词关连事宜，包括但不限于深信赎回登记日、赎回才能、价钱、付款方 式实时候等具体事宜。      三、赎回执行安排      （一）赎回价钱及证据依据      笔据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。策画经过如下：      当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债往日票面利率（2.50%）；      t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的实验日期天数（算头不算尾）                                       ，为 229 天。      每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      抛弃赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚 飞转债”握有东说念主。      （三）赎回才能实时候安排 债”握有东说念主本次赎回的关连事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商成功划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）     、接头样子   接头部门：公司董事会办公室   接头地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   磋商电话：0755-29646311   磋商邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、实验适度东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内来回“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司实验适度 东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处罚东说念主员不存在来回 “聚飞转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 行转股呈报。具体转股操作冷漠债券握有东说念主在呈报前接头开户证券公司。 的最小单元为 1 股；并吞来回日内屡次呈报转股的，将合并策画转股数目。可 转债握有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可转债握有东说念主转股当日后的 五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。 呈报后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律见地书； 转债的核查见地。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会