招商公路: 光大证券股份有限公司对于招商局公路汇聚科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册老本暨见知债权东说念主的临时受托惩服务务讲述

债券简称：112563.SZ          债券代码：17 招路 02           光大证券股份有限公司对于      招商局公路汇聚科技控股股份有限公司   对于回购刊出并减少注册老本暨见知债权东说念主的             临时受托惩服务务讲述                  进犯声明    本讲述依据《公司债券刊行与来去惩办办法》、                        《招商局公路汇聚 科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投资者公成就行公司债券                                （第 一期）召募证实书》、《招商局公路汇聚科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公成就行公司债券受托惩办契约》等干系文献、第 三方机构出具的专科想法以及招商局公路汇聚科技控股股份有限公 司出具的干系证实文献等，由本期债券受托惩办东说念主光大证券股份有限 公司（以下简称“光大证券”）编制。    本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选想法，投资 者应酬干系事宜作念出寂寥判断，而不应将本讲述中的任何内容据以作 为光大证券所作的同意或声明。 一、 刊行东说念主或者 （一）      公司称呼：招商局公路汇聚科技控股股份有限公司 （二）      公司注册地址：天津自贸张望区（东疆保税港区）鄂尔 多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910 （三）      公法则定代表东说念主：白景涛 （四）      公司信息败露有计划东说念主：孟杰 （五）      有计划电话：010-56529000 （六）      有计划传真：010-56529111 （七）      登载本临时受托惩服务务讲述的中国证监会指定网站： www.szse.cn 二、 本期债券基本情况 债券称呼：招商局公路汇聚科技控股股份有限公司 2017 年面向合 格投资者公成就行公司债券（第一期）（品种二） （一）      债券简称：17 招路 02 （二）      债券代码：112563 （三）      债券期限：10 年期 （四）      债券利率：4.98% （五）      债券刊行鸿沟：东说念主民币 100,000 万元 （六）      债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计 复利。每年付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑 付所有支付。   （七）      召募资金用途：补充营运资金，股权投资或钞票收购   （八）      债券刊行首日：2017 年 8 月 7 日   （九）      债券上市来去首日：2017 年 8 月 28 日   （十）      债券上市方位：深圳证券来去所    三、 要害事项提醒    光大证券当作 “17 招路 02”的受托惩办东说念主，现将本期债券要害 事项讲述如下：    （一）对于回购股份用于刊出并减少注册老本的情况    招商局公路汇聚科技控股股份有限公司于 2024 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时激动大会，会议辞别审议通过了《对于公司以蚁合竞价 来去方式回购公司股份的议案》              ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第 二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于公司以 蚁合竞价来去方式回购公司股份决策的公告》                    （公告编号 2024-82）和 《 招 商 公 路 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号        。    根据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券来去所系统拟以集 中竞价来去方式回购公司已刊行的部分东说念主民币等闲股（A 股）股票， 本次回购的股份将全部给以刊出并减少注册老本。回购股份的履行期 限为自公司激动大会审议通过回购决策之日起 12 个月内。本次回购 股份价钱不卓绝东说念主民币 18.10 元/股（含）                       ，本次回购资金总和不低于 东说念主民币 31,000 万元（含）且不卓绝东说念主民币 61,800 万元（含）。   按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回 购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的 0.50%。按回 购金额下限 31,000 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回购股份数 量约为 17,127,072 股，约占公司现时总股本的 0.25%。具体回购数目 以回购期限届满时骨子回购的股份数目为准。   本次回购的股份将全部给以刊出并减少注册老本。公司董事会将 根据证券市集变化投降股份回购的骨子履行经由。本次回购股份不会 影响公司的肤浅合手续办法，不会导致公司发生资不抵债的情况。   （二）照章见知债权东说念主干系情况   本次回购刊出股份波及公司注册老本的减少，根据《中华东说念主民共 和国公法则》等干系法律、法例的章程，凡公司债权东说念主均有权于《招 商局公路汇聚科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册老本 暨见知债权东说念主的公告》发布之日（即 2024 年 11 月 2 日起）向公司申 报债权。公司债权东说念主自接到见知书之日起三旬日内，未接到见知书的 自《招商局公路汇聚科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册 老本暨见知债权东说念主的公告》败露之日起四十五日内，凭灵验债权讲解 文献、根据及身份讲解文献不错向公司条目归还债务或条目公司提供 相应担保。债权东说念主未在上述期限内向公司禀报债权不会影响其债权的 灵验性，干系债务将由公司根据债权文献的商定陆续履行。    公司债权东说念主可合手讲解债权债务关系存在的合同、契约以偏激他凭 证的原件及复印件到公司禀报债权。    （1）债权东说念主为法东说念主的，需同期佩戴法东说念主生意牌照副本原件及复 印件、法定代表东说念主身份讲解文献；寄托他东说念主代理禀报的，除上述文献 外，还需佩戴法定代表东说念主授权寄托书和代理东说念主灵验身份证的原件及复 印件。    （2）债权东说念主为当然东说念主的，需同期佩戴灵验身份证件的原件及复 印件；寄托他东说念主禀报的，除上述文献外，还需佩戴授权寄托书和代理 东说念主灵验身份证件的原件及复印件。    债权东说念主可通过现场、邮寄、电子邮件等方式进行禀报，债权东说念主申 报有计划方式如下：    （1）禀报技能：自本公告之日（即 2024 年 11 月 2 日）起 45 天 内（使命日：9:00—11:30、13:00—17:30）                             ；    （2）禀报地址：北京市向阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大 厦 B 座 11 层；    （3）有计划东说念主：董事会办公室；    （4）电话：010-56529088；    （5）传真：010-56529111（传真中请注明：债权禀报）                                  ；   （6）电子邮箱：cmetir@cmhk.com（邮件中请注明：债权禀报）                                      ；   （7）其他证实：以邮寄方式禀报的，禀报日以寄出邮戳日或快 递公司发出日为准，请在邮件封面注明“禀报债权”字样；以电子邮 件方式禀报的，禀报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申 报债权”字样。   根据《公司债券受托惩办东说念主执业行动准则》章程及《招商局公路 汇聚科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公成就行公司债 券受托惩办契约》商定，光大证券对该事宜面向及格投资者进行败露。   光大证券将陆续关怀刊行东说念主日常办法和财务状态、对本期债券本 息偿付情况以偏激他对债券合手有东说念主利益有要害影响的事项，并按照 《公司债券刊行与来去惩办办法》、                《公司债券受托惩办东说念主执业行动准 则》和《招商局公路汇聚科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投 资者公成就行公司债券受托惩办契约》等的章程和商定，履行相应的 受托惩办职责。   （以下无正文）  （此页无正文，为《光大证券股份有限公司对于招商局公路汇聚 科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册老本暨见知债权东说念主 的临时受托惩服务务讲述》盖印页）                    光大证券股份有限公司                      年   月   日