11月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0318，涨0.02%

本站音书，11月5日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0318元，累计净值为1.2405元，较前一往复日飞腾0.02%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.04%，近6个月飞腾1.58%，近1年飞腾4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报酬6.19%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报酬16.01%。

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