11月5日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0427，涨0.03%

本站音信，11月5日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.3033元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮1.75%，近1年高潮5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比138.53%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复15.53%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。