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金融市场

11月5日基金净值:富国中债7-10年计谋性金融债ETF发起式网络A最新净值1.1069,涨0.08%

发布日期:2024-11-06 16:38    点击次数:194

本站讯息,11月5日,富国中债7-10年计谋性金融债ETF发起式网络A最新单元净值为1.1069元,累计净值为1.1099元,较前一往还日飞腾0.08%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.41%,近3个月飞腾0.22%,近6个月飞腾3.44%,近1年飞腾8.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中债7-10年计谋性金融债ETF发起式网络A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比21.35%,现款占净值比5.69%。

该基金的基金司理为朱征星、李金柳,基金司理朱征星于2023年4月7日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复10.9%。基金司理李金柳于2023年4月24日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复10.75%。

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