招商招裕纯债D: 招商招裕纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金居品贵寓摘要更新

                      招商招裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓摘要更新 招商招裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品资           料摘要更新                                           编制日历：2024 年 10 月 18 日                       送出日历：2024 年 10 月 23 日  本摘要提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、居品或者 基金简称             招商招裕纯债            基金代码          002994 下属基金简称           招商招裕纯债 D          下属基金代码        015569                  招商基金经管有限                        兴业银行股份有限 基金经管东说念主                              基金托管东说念主                  公司                              公司 基金合同奏效日          2016 年 7 月 28 日 基金类型             债券型               往来币种          东说念主民币 运作形势             平素怒放式 怒放频率             每个怒放日                                    运行担任本基金基 基金司理             王闯                金司理的日历                                    证券从业日历        2014 年 12 月 4 日 其他                                                                 -      注：本基金从 2022 年 9 月 28 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2022 年 11 月 21 日起存 续。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资方针与投资策略      投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。               在死心投资风险的前提下，力求长久内达成杰出功绩比较基准的投资回 投资方针               报。               本基金的投资限度主要为具有细腻流动性的固定收益类品种，包括国债、               金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业               私募债、钞票支柱证券、次级债、可分歧往来可转债的纯债部分、债券回               购、银行入款、同行存单等法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他固               定收益类金融器具（但须妥贴中国证监会的探讨王法）。 投资限度          本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于可调度债券（可分               离往来可转债的纯债部分以外）、可交换债券。               基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的               于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应               收申购款等。                招商招裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓摘要更新          如法律规矩或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在履          行适当体式后，不错将其纳入投资限度。          本基金将在基金合同商定的投资限度内，通过对宏不雅经济运管事况、国度          货币策略和财政策略、国度产业策略及老本阛阓资金环境的探讨，积极把          执宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以 主要投资策略   及信用水平，纠合定量分析样式，细则钞票在非信用类固定收益类证券          （国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的设立比例。具          体包括：久期策略、期限结构策略、类属设立策略、信用债投资策略、杠          杆投资策略、钞票支柱证券的投资策略、个券挖掘策略。 功绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于混          合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的居品。字据 2017 年 7 月 1          日奉行的《证券期货投资者适当性经管观点》，基金经管东说念主和销售机构已 风险收益特征   对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不改动本基金的内容性风险          收益特征，但由于风险等第分类措施的变化，本基金的风险等第表述可能          有相应变化，具体风险评级效用应以基金经管东说念主和销售机构最新的评级          效用为准。 （二） 投资组联合产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图                       招商招裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓摘要更新      注：1.基金份额增设往常时间的探讨数据按执行期限计较，不按所有这个词当然年 度进行折 算。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售探讨用度      以下用度在申购/赎回基金历程中收取：                    份额（S）或金额       用度类型         （M）/持有期限        收费形势/费率           备注                       （N）                     M                       万元 申购费（前收费）                        万元                       N       赎回费                招商招裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓摘要更新     注：基金经管东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠动作，详见基金 经管东说念主发布的探讨公告。 （二） 基金运作探讨用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额             收取方 经管费             年费率：0.30%            基金经管东说念主和销售机构 托管费             年费率：0.10%            基金托管东说念主 销售就业费           -                    销售机构 审计用度            年用度金额：47,000.00 元    司帐师事务所 信息露馅费           年用度金额：120,000.00 元   王法露馅报刊 指数许可使用费         -                    指数编制公司                 《基金合同》奏效后与基金                 探讨的讼师费、基金份额持                 有东说念主大会用度、基金的证券                 往来用度、基金的银行汇划                 用度、基金探讨账户的开户                 及爱戴用度等用度，以及按 其他用度                                 探讨就业机构                 照国度相关王法和《基金合                 同》商定，不错在基金财产                 中列支的其他用度。用度类                 别详见本基金《基金合同》                 及《招募诠释书》或其更                 新。     注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期论说露馅为准。 （三） 基金运作概括用度测算     若投资者申购本基金份额，在持巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作概括费率（年化） -                        0.41%   注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露馅的探讨数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：     本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的 特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经 济、政府 产业策略、货币策略、阛阓需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投 资观点的 成长性与阛阓一致预期不符而形成个券价钱推崇低于预期的风险。              招商招裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓摘要更新   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是字据探讨法律规矩由非上市 中小企业 取舍非公开形势刊行的债券。由于不成公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜 在较大流 动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有 的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏损。   钞票支柱证券是一种债券性质的金融器具。钞票支柱证券具有一定的价钱波 动风险、 流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和死心风险的原则进行钞票支 持证券投 资，请基金份额持有东说念主关切包括投资钞票支柱证券可能导致的基金净值波动、流 动性风险 和信用风险在内的各项风险。   债券回购为耕作基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购 往来中， 往来敌手在回购到期时不成偿还一齐或部分证券或价款，形成基金钞票亏损的风 险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放 大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合 的波动性 （措施差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险领悟进度也就越高，对基金净 值形成亏损的可能性也就越大。如发生债券回购交收背信，质押券可能濒临被处置 的风险， 因处置价钱、数目、时候等的不细则，可能会给基金钞票形成亏损。   二）本基金濒临的其他风险如下： （4）通货推广风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）精深赎回情形下的流动性风险经管措施；（4）实施备用的流动 性风险经管器具的情形、体式及对投资者的潜在影响；   具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 迫切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、造就信用、严慎英勇的原则经管和愚弄基金财产 ，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主。   各方当事东说念主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁委员 会字据该会其时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁所在为上海，仲裁裁决是末端性的并对各 方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。                   招商招裕纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓摘要更新   基金居品贵寓摘要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新 ，其他信 息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情 况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的探讨信息，敬请同期关切基金经管东说念主 发布的相 关临时公告等。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金经管东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招裕纯债债券型证券投资基金托管条约》、   《招商招裕纯债债券型证券投资基金招募诠释书》   ● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及探讨形势   ● 其他迫切贵寓 六、其他情况诠释   无