牧原股份: 对于“牧原转债”回售的第二次领导性公告

证券代码：002714    证券简称：牧原股份          公告编号：2024-110 债券代码：127045    债券简称：牧原转债               牧原食物股份有限公司      对于 “牧原转债” 回售的第二次领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真正、准确和竣工，莫得 诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。   终点领导：   牧原食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四 届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年12月12日召 开了2024年第一次临时鞭策大会和“牧原转债”2024年第一次债券抓有东说念主会议，上 述会议永诀审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，证据公司《公开 刊行可调治公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，“牧原 转债”的附加回售要求奏效。公司证据《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳 证券交游所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《召募阐发书》等相 关规则，现将“牧原转债”回售联系事项公告如下：   一、回售情况详尽   证据《召募阐发书》，“牧原转债”附加回售要求：   若证监会、交游所的规则认定为是改动召募资金用途，巧合被证监会、交游 所认定为改动召募资金用途，可调治公司债券抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期应 计利息的价钱向公司回售其抓有的扫数或部分可调治公司债券的权益。在上述情 形下，可调治公司债券抓有东说念主不错在回售陈诉期内进行回售，在回售陈诉期内不 现实回售的，不可从新使附加回售权。   当期应计利息的揣测打算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价揣测打算，在转股价钱调节日及之后的交游 日按调节后的转股价钱和收盘价揣测打算。   公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第二十七次会议，于2024年12月12日召开了2024年第一次临时鞭策大会和“牧原 转债”2024年第一次债券抓有东说念主会议，上述会议永诀审议通过了《对于变更部分 召募资金用途的议案》。   证据《召募阐发书》中附加回售要求的商定，“牧原转债”的附加回售要求 奏效。   证据《召募阐发书》附加回售要求的商定，本次回售价钱为“牧原转债”票 面金额加当期应计利息。   当期应计利息的揣测打算公式为：IA=B×i×t/365   其中：B为100元/张，   i为1.20%（“牧原转债”第四个计息期年度，即2024年8月16日至2025年8月15 日的票面利率）；   t为126天（2024年8月16日至2024年12月20日，算头不算尾）。   揣测打算可得：IA=100×1.20%×126/365≈0.41元/张（含税）   由上可得“牧原转债”本次回售价钱为100.41元/张（含息、税）。   证据关联税收法律和法例的联系规则，对于抓有“牧原转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得100.328元/张；对于抓有“牧 原转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售本色可得为100.41 元/张；对于抓有“牧原转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，公司不代扣代 缴所得税，回售本色可得为100.41元/张。   “牧原转债”抓有东说念主可回售部分巧合扫数未转股的“牧原转债”。“牧原转债”抓 有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售容貌和付款形态   按照《深圳证券交游所股票上市国法》等关联规则，经鞭策大会批准变更募 集资金投资项指标，公司应当在鞭策大和会事后二十个交游日内赋予可调治公司 债券抓有东说念主一次回售的权益，联系回售公告至少发布三次。其中，在回售现实前、 鞭策大会方案公告后五个交游日内至少发布一次，在回售现实本事至少发布一次， 余下一次回售公告的发布时间视需要而定。公司将在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登上述联系回售的公告。   控制回售权的债券抓有东说念主应在2024年12月20日至2024年12月26日的回售申 报期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回 售陈诉仍是阐明，不可放胆。淌若陈诉当日未能陈诉凯旋，可于次日赓续陈诉（限 陈诉期内）。债券抓有东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的 无条件放胆。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 抓有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。   公司将按前述规则的回售价钱回购“牧原转债”，公司奉求中国证券登记结算 有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记 结算有限职守公司深圳分公司的联系业务国法，刊行东说念主资金到账日为2024年12月 售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。   三、回售本事的交游和转股   “牧原转债”在回售期内将赓续交游，但住手转股。在归并交游日内，抓有东说念主 发出交游、转托管、转股、回售等两项或以上报盘央求的，按以下章程贬责央求： 交游、回售、转股、转托管。   四、备查文献 售的法律观念书》 售联系事项的核查观念》   特此公告。                              牧原食物股份有限公司                                    董事会