12月11日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0743

本站音问，12月11日，民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0743元，累计净值为1.1098元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮1.05%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮5.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说11.17%。

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