聚飞光电: 对于聚飞转债赎回效果的公告

证券代码：300303       证券简称：聚飞光电         公告编号：2024-084 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的真正、准确和完好，莫得装假 记录、误导性述说或首要遗漏。    至极指示：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督处罚委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公配置行了 7,046,881 张可疏浚公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）通过深交所 往来系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文首肯，公司 70,468.81 万元可疏浚公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌往来，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债运行转股价钱为 5.28 元/股。 告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司 实 施 2019 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转 债”转股价钱由原 5.28 元/股救济为 5.18 元/股。救济后的转股价钱自 2020 年 7 月 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 救济为 5.08 元/股。救济后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起见效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。救济后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起见效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 向举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股救济为 4.88 元/股。救济后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起见效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本 向举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股救济为 4.78 元/股。救济后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起见效。 换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账 户股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股救济为 4.77 元/股。 救济后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起见效。   二、赎回情况概述   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可 转债：   A.在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票连系 30 个往畴昔中至 少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前的往畴昔 按救济前的转股价钱和收盘价钱谋略，救济后的往畴昔按救济后的转股价钱和收 盘价钱谋略。   （二）有条件赎回要求触发的情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日手艺，公司 A 股股票已得志在连 续 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募线路书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，蚁集当前 阛阓及公司本人情况，经由详细斟酌，公司董事会首肯公司应用“聚飞转债”的 提前赎回职权。同期，董事会授权公司处罚层及相干部门追究后续“聚飞转债” 赎回的一谈相工作宜，包括但不限于笃定赎回登记日、赎回当作、价钱、付款方 式实时分等具体事宜。   （三）赎回当作实时分安排 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上裸露了“聚飞转债”赎回践诺的指示性 公告，奉告“聚飞转债”握有东谈主本次赎回的相工作项。 日为“聚飞转债”临了一个转股日，自 2024 年 11 月 29 日起“聚飞转债”罢手转 股。 记日(2024 年 11 月 28 日)收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司 (以下简称“中登公司”)登记在册的“聚飞转债”。 可转债托管券商径直划入“聚飞转债”握有东谈主的资金账户。   三、赎回效果   左证中登公司提供的数据，死心 2024 年 11 月 28 日收市后，“聚飞转债” 尚有 8,515 张未转股，本次赎回债券数目为 8,515 张，赎回价钱为 101.57 元/张 （含当期应计利息，当期年利率为 2.50% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回 价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回臆测支付赎回款 864,868.55 元。   四、摘牌安排   本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，“聚飞转债”将不再连续运动或往来， “聚飞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 9 日起，公司刊行 的“聚飞转债”（债券代码：123050）将在深圳证券往来所摘牌。   五、磋商形貌   磋商部门：公司董事会办公室   磋商地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   谈论电话：0755-29646311   谈论邮箱：jfzq@jfled.com.cn   特此公告！                                深圳市聚飞光电股份有限公司                                      董事会