证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-085
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真的、准确和竣工，莫得放浪
记录、误导性确认或要紧遗漏。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督料理委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公建筑行了 7,046,881 张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹淹没优先配售部分）通过深交所
交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文喜悦，公司 70,468.81 万元可调治公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交往，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。
告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司 实 施 2019 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本
权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转
债”转股价钱由原 5.28 元/股治疗为 5.18 元/股。治疗后的转股价钱自 2020 年 7 月
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本
整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
治疗为 5.08 元/股。治疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起见效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本
整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。治疗后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起见效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本
向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股治疗为 4.88 元/股。治疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起见效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分配 ， 以公 司 总 股 本
向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股治疗为 4.78 元/股。治疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起见效。
换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账
户股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股治疗为 4.77 元/股。
治疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起见效。
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票招引 30 个交往日中至
少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交往日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，治疗后的交往日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱盘算。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时刻，公司 A 股股票已满足在连
续 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募确认书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，联结当前
市集及公司本身情况，流程空洞接洽，公司董事会喜悦公司诓骗“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司料理层及有关部门崇敬后续“聚飞转债”
赎回的一谈有关事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回措施、价钱、付款方
式实时辰等具体事宜。
（三）赎回措施实时辰安排
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上线路了“聚飞转债”赎回试验的提醒性
公告，汇报“聚飞转债”握有东谈主本次赎回的有关事项。
住手转股。
登记日(2024 年 11 月 28 日)收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分
公司 (以下简称“中登公司”)登记在册的“聚飞转债”。
通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”握有东谈主的资金账户。
三、赎回收尾
把柄中登公司提供的数据，收尾 2024 年 11 月 28 日收市后，“聚飞转债”
尚有 8,515 张未转股，本次赎回债券数目为 8,515 张，赎回价钱为 101.57 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 2.50% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱
以中登公司核准的价钱为准，本次赎回料到支付赎回款 864,868.55 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“聚飞转债”的面值总和为 851,500.00 元，占刊行总和的 0.12%，
不会对公司的财务气象、酌量遵循及现款流量产生要紧影响，不会影响本次债券
召募资金的平方使用。本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳
证券交往所摘牌。收尾 2024 年 11 月 29 日收市，公司总股本因“聚飞转债”转
股累计增多 143,326,884 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
五、摘牌安排
本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，“聚飞转债”将不再不息畅通或交往，
“聚飞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 9 日起，公司刊行
的“聚飞转债”（债券代码：123050）将在深圳证券交往所摘牌。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《对于“聚飞转债”摘牌
的公告》（公告编号：2024-084）。
六、最新股本结构
收尾 2024 年 11 月 29 日，“聚飞转债”累计转股 143,326,884 股，公司总股
本因“聚飞转债”转股累计增多 143,326,884 股。因总股本增多，短期内对公司
的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：
变动前 其他变动 变动后
股份性质
（股） 数（股）
股份数目（股） 比例 股份数目（股） 比例
一、限售条件畅通
股/非畅通股
高管锁定股 111,968,879 8.76% -24,316,788 0 87,652,091 6.22%
股权激勉限售股 21,027,000 1.65% -21,027,000 0 0 0.00%
二、无尽售条件流
通股
三、总股本 1,278,023,219 100.00% -13,045,376 143,326,884 1,408,304,727 100.00%
注：本次变动前股本为收尾动手转股前一交往日（2020 年 10 月 19 日）的股本情况。
七、盘考表情
盘考部门：公司董事会办公室
盘考地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
联系电话：0755-29646311
联系邮箱：jfzq@jfled.com.cn
八、备查文献
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
