航新科技: 对于不提前赎回航新转债的公告

证券代码：300424    证券简称：航新科技        公告编号：2024-113 债券代码：123061    债券简称：航新转债           广州航新航空科技股份有限公司         对于不提前赎回“航新转债”的公告    本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容的着实、准确和完 整，莫得过失记录、误导性述说或要紧遗漏。    绝顶辅导：    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、 “公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日， 已雀跃在采集三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低 于“航新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/ 股），已触发“航新转债”有条件赎回条件。    公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议， 审议通过《对于不提前赎回“航新转债”的议案》，公司董事会决议 本次不提前赎回“航新转债”。改日六个月内（即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发“航新转债”有条件赎回条件 时，公司均不愚弄提前赎回权柄。自 2025 年 5 月 12 日后首个往翌日 起重新算计，若“航新转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公 司董事会将另行召开会议决定是否愚弄“航新转债”的提前赎回权柄。 现将预计情况公告如下：    一、 可调节公司债券基本情况    （一）可调节公司债券刊行能够    经中国证券监督贬责委员会“证监许可2020 1277 号”文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公斥地行了 250 万张可调节公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 2.50 亿元。本次公斥地行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余 额部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过深交所来去系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。    （二）可调节公司债券上市能够    经深交所“深证上2020 721 号”文得意，公司 2.50 亿元可调节 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌来去，债券简称“航 新转债”，债券代码“123061”。    （三）可转债转股期限    凭证《深圳证券来去所创业板股票上市司法》及《广州航新航空 科技股份有限公司创业板公斥地行可调节公司债券召募讲明书》（以 下简称“《召募讲明书》”）的章程，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个来去 日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。    二、 可调节公司债券转股价钱调节情况                “航新转债”的启动转股价钱为 14.86    凭证《召募讲明书》的章程， 元/股。 以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总和为基数， 向举座鼓吹每 10 股派 0.10 元东说念主民币现款。股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。凭证公司《召募讲明书》 的商定，航新转债的转股价钱由 14.86 元/股调节为 14.85 元/股。调节 后的转股价钱已于 2021 年 7 月 6 日成效。 以公司 2021 年年度权益分拨现实公告中细则的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向举座鼓吹按每 10 股派发现款股利 0.12 元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。凭证公司《召募讲明书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.85 元/股调节为 14.84 元/股。调节后的转股价钱已于 2022 年 以公司 2022 年年度权益分拨现实公告中细则的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向举座鼓吹按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2023 年 7 月 11 日，除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。凭证公司《召募讲明书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.84 元/股调节为 14.83 元/股。调节后的转股价钱已于 2023 年 以公司 2023 年年度权益分拨现实公告中细则的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向举座鼓吹按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日。凭证公司《召募讲明书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.83 元/股调节为 14.82 元/股。调节后的转股价钱已于 2024 年   三、 “航新转债”有条件赎回条件   （一）“航新转债”有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照 以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金 额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节 前的往翌日按调节前的转股价钱和收盘价钱算计，调节后的往翌日按 调节后的转股价钱和收盘价钱算计。   （二）债券利率   第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，                      第三年为 1.2%，第四年为 1.8%， 第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。   四、 本次触发“航新转债”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日，已满 足在采集三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于“航 新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/股），已触 发“航新转债”的有条件赎回条件。   五、 公司可转债本次不提前赎回的原因及审议体式   公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议审 议通过了《对于不提前赎回“航新转债”的议案》。勾通当前的商场 情况及公司本身实质情况，出于保护投资者利益的议论，公司董事会 决定本次不提前赎回“航新转债”。改日六个月内（即 2024 年 11 月 条件时，公司均不愚弄提前赎回权柄。自 2025 年 5 月 12 日后首个交 易日起重新算计，若“航新转债”再次触发上述有条件赎回条件，届 时公司董事会将另行召开会议决定是否愚弄“航新转债”的提前赎回 权柄。   六、 公司实质司法东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上的鼓吹、 董事、监事、高档贬责东说念主员在赎回条件雀跃前的六个月内来去“航新 转债”的情况以及在改日六个月内减抓“航新转债”的估量打算   经公司自查，公司实质司法东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、 董事、监事、高档贬责东说念主员在本次“航新转债”赎回条件雀跃前六个 月内不存在来去“航新转债”情况。截止本公告清楚日，上述主体未 抓有“航新转债”，公司未收到在改日六个月内减抓“航新转债”的 估量打算。如改日上述主体拟减抓“航新转债”，公司将督促其严格按照 相关法律法则的章程减抓，并现实信息清楚义务。   七、 风险辅导   自 2025 年 5 月 12 日后首个往翌日起重新算计，若“航新转债” 再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定 是否愚弄“航新转债”的提前赎回权柄。   敬请普遍投资者平稳“航新转债”的二级商场来去风险，审慎投 资。   八、保荐机构核查见地   经核查，保荐机构以为：公司本次不提前赎回“航新转债”的事 项还是公司董事会审议，现实了必要的有规画体式，合适《深圳证券交 易所创业板股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管教导 第 2 号——创业板上市公司顺次运作》《深圳证券来去所上市公司 自律监管教导第 15 号——可调节公司债券》等相关法律法则的章程 以及《召募讲明书》的相关商定。   要而言之，保荐机构对公司本次不提前赎回“航新转债”事项无 异议。   九、备查文献 公司不提前赎回“航新转债”的核查见地。   特此公告。              广州航新航空科技股份有限公司董事会                     二〇二四年十一月十二日