11月11日基金净值：中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0532，跌0.01%

本站音尘，11月11日，中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.0532元，较前一交游日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾0.91%，近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复5.33%。

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