11月1日基金净值：祥瑞合庆定开债最新净值1.0278，涨0.07%

本站讯息，11月1日，祥瑞合庆定开债最新单元净值为1.0278元，累计净值为1.1898元，较前一往翌日飞腾0.07%。历史数据知晓该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月下落0.44%，近6个月飞腾1.53%，近1年飞腾5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合庆定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知晓，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.16%，现款占净值比0.4%。

该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬报5.27%。

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