招商中债1-5年收支口行C: 招商中债1-5年收支口行债券指数证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓选录更新

          招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓选录更新 招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金（C 类份额）            基金家具贵寓选录更新                                       编制日历：2024 年 10 月 18 日                   送出日历：2024 年 10 月 23 日  本选录提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、家具或者              招商中债 1-5 年收支 基金简称                           基金代码           006473              口行              招商中债 1-5 年收支 下属基金简称                         下属基金代码         006474              口行 C              招商基金料理有限                         中国民生银行股份 基金料理东谈主                          基金托管东谈主              公司                               有限公司 基金合同收效日      2018 年 12 月 5 日 基金类型         债券型               来往币种           东谈主民币 运作状况         平庸怒放式 怒放频率         每个怒放日                                运转担任本基金基 基金司理         王闯                金司理的日历                                证券从业日历         2014 年 12 月 4 日 其他                                                              - 二、基金投资与净值久了 （一） 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。         本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得与意见指数同样 投资方针         的总酬报，追求追踪偏离度及追踪误差的最小化。           本基金主要投资于意见指数成份券及备选成份券，为更好杀青投资方针，           还不错投资于具有精湛流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的政           策性金融债、债券回购以及银行入款。           本基金不投资于除战略性金融债之外的债券金钱。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱 投资边界      的 80%；其中意见指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现款           基金金钱的 80%；每个来往日终现款或者到期日在一年以内的政府债券           不低于基金金钱净值的 5%。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行           得当体式后，不错将其纳入投资边界。           意见指数：中债-1-5 年收支口行债券指数          招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓选录更新          本基金为指数基金，主要继承抽样复制和动态最优化的方法，投资于标          的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或遴荐非成份券          算作替代，构造与意见指数风险收益特征同样的金钱组合，以杀青对标          的指数的有用追踪。 主要投资策略          在往常市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的齐全值不进步          他原因，导致基金追踪偏离度和追踪误差进步了上述边界，基金料理东谈主          应采纳合理法子，幸免追踪误差进一步扩大。          中债-1-5 年收支口行债券指数收益率×95%+同期银行活期入款利率（税 功绩比较基准          后）×5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征   搀和型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与意见指数以及          意见指数所代表的债券市集同样的风险收益特征。 （二） 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图           招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓选录更新   注：1.基金合同收效昔时按现实期限盘算，不按通盘当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度   以下用度在申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                       收费状况/费率            备注             /执有期限（N）                  N   赎回费        7 天≤ N  注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费状况/年费率或金额                收取方 料理费               年费率：0.15%             基金料理东谈主和销售机构 托管费               年费率：0.05%             基金托管东谈主 销售做事费             年费率：0.10%             销售机构 审计用度              年用度金额：51,000.00 元     管帐师事务所 信息败露费             年用度金额：120,000.00 元    划定败露报刊 指数许可使用费           本基金按季度基金金钱平均          指数编制公司            招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓选录更新                   净值收取门路式费率，少于                   不少于 10 亿元但少于 20 亿                   元时年费率为 0.03%，不少                   于 20 亿元时年费率为                   《基金合同》收效后与基金                   干系的讼师费、基金份额执                   有东谈主大会用度、基金的证券                   来往用度、基金的银行汇划                   用度、基金干系账户的开户 其他用度              及重视用度等用度，以及按 干系做事机构                   照国度预筹备定和《基金合                   同》商定，不错在基金财产                   中列支的其他用度。用度类                   别详见本基金《基金合同》                   及《招募评释书》或其更新。   注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期文告败露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算     若投资者申购本基金份额，在执有时期，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作笼统费率（年化） -                           0.34%   注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报败露的干所有据为基准测算。 四、风险揭示与进击指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，债券的特定风险即成为 本基金及投资者主要面对的特定投资风险。   （1）意见指数的风险   ①意见指数着落的风险   意见指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、投资者心思和来往轨制等多样因 素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   ②意见指数盘算出错的风险   指数编制方法的颓势可能导致意见指数的久了与总体市集久了产生相反，从而使基金收 益发生变化。同期，中债金融估值中心有限公司分手指数的实时性、齐全性和准确性作念出任 何承诺。意见指数值可能出现造作，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致蚀本。          招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓选录更新   ③意见指数变更的风险   说明基金合同的划定，如若指数发布机构变更或罢手该指数的编制及发布、或由于指数 编制方法等要紧变更导致该指数不宜不时算作意见指数，或证券市集有其他代表性更强、更 妥贴投资的指数推出时，本基金料理东谈主不错依据重视投资者正当职权的原则，在履行得当程 序后变更本基金的意见指数。基金投资组合将随之治疗，基金的风险收益特征将与新意见指 数一致，投资者须承担此项治疗带来的风险与成本。   基金在追踪意见指数时由于多样原因导致基金的功绩久了与意见指数久了之间可能产 生相反，主要影响身分可能包括：   （1）本基金继承分层抽样和动态最优化策略，投资于意见指数中具有代表性和流动性 的成份券和备选成份券，或遴荐非成份券算作替代，基金投资组合与意见指数组成可能存在 相反，从而可能导致基金现实收益率与意见指数收益率产生偏离；   （2）在意见指数编制中，债券利息盘算再投资收益，而基金再投资中巧合能取得疏通 的收益率；   （3）指数治疗成份券时，基金在相应的组合治疗中可能暂时扩大与意见指数的组成差 异，况且会产生相应的来往成本；   以下身分可能使基金投资组合的收益率与意见指数的收益率发生偏离：   （1）由于意见指数治疗成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合治疗中产生 追踪偏离度与追踪误差。   （2）由于意见指数成份债券在意见指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度和追踪误差。   （3）由于意见指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债 券付息时才收到利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资 方面可能会导致基金收益率偏离意见指数收益率，从而产生追踪偏离度。另外，指数成份债 券在付息时，说明律例，执有东谈主需交纳利息税，因此现实收到的利息金额将低于票面利息金 额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息镌汰，该两方面相反也进一步导致基金收益 率偏离意见指数收益率和加大追踪误差偏离度。   （4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法实时治疗投资组合或承担冲击成本而 产生追踪偏离度和追踪误差。   （5）由于基金投资流程中的证券来往成本，以及基金料理费和托管费等用度的存在， 使基金投资组合与意见指数产生追踪偏离度与追踪误差。   （6）在本基金指数化投资流程中，基金料理东谈主的管明智商，举例追踪指数的水平、技 术技术、买入卖出的时机遴荐等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对意见指 数的追踪进程。   （7）其他身分产生的偏离。基金投资组合中个别债券的执有比例与意见指数中该债券 的权重可能不完全疏通；因短少卖空、对冲机制过头他用具形成的指数追踪成本较大；因基 金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制造作等，由此产生追踪偏离度与跟 踪误差。   本基金力图将日均追踪偏离度的齐全值限制在 0.3%以内，年化追踪误差限制在 3%以内， 但因意见指数编制王法治疗或其他身分可能导致追踪误差，本基金净值久了与指数价钱走势 可能发生较大偏离。            招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓选录更新    本基金的意见指数由指数编制机构发布并料理和重视，畴昔指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的料理和重视，本基金将说明基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会文告并苛刻惩处有规画，如更换基金意见指数、治疗运作状况，与其他基金合 并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有 东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东谈主将濒临更换基金意见 指数、治疗运作状况，与其他基金并吞、或者拒绝基金合同等风险。    自指数编制机构罢手意见指数的编制及发布至惩处有规画笃定并执行前，基金料理东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息死守基金份额执有东谈主利益优先原则保管 基金投资运作，该时期由于意见指数不再更新等原因可能导致指数久了与干系市集久了有在 相反，影响投资收益。    意见指数成份券可能因多样原因临时或长久停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无法 实时治疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。    债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来往中， 来往敌手在回购到期时不成偿还沿途或部分证券或价款，形成基金金钱蚀本的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险涌现进程也就越高，对基金净值形成 蚀本的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不笃定，可能会给基金金钱形成蚀本。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）通货延迟风险；（5）再投资风险； 多数赎回情形下的流动性风险料理法子；（3）执行备用的流动性风险料理用具的情形、程 序及对投资者的潜在影响；    具体内容详见本基金《招募评释书》。 （二） 进击指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎努力的原则料理和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》预计的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲裁委员会说明该会届时有用的           招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓选录更新 仲裁王法进行仲裁，仲裁场所为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力， 仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金家具贵寓选录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期热心基金料理东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵寓查询状况  以下贵寓详见基金料理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金基金合同》、  《招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金托管条约》、  《招商中债 1-5 年收支口行债券指数证券投资基金招募评释书》  ● 按期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及预计状况  ● 其他进击贵寓 六、其他情况评释  无