招商招恒纯债D: 招商招恒纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产物贵府选录更新

                      招商招恒纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府选录更新 招商招恒纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产物资           料选录更新                                          编制日历：2024 年 10 月 18 日                       送出日历：2024 年 10 月 23 日  本选录提供本基金的紧迫信息，是招募确认书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募确认书等销售文献。 一、产物无意 基金简称             招商招恒纯债           基金代码          002817 下属基金简称           招商招恒纯债 D         下属基金代码        015349                  招商基金料理有限                       兴业银行股份有限 基金料理东说念主                             基金托管东说念主                  公司                             公司 基金合同奏效日          2016 年 6 月 8 日 基金类型             债券型              来往币种          东说念主民币 运作边幅             无为灵通式 灵通频率             每个灵通日                                   初始担任本基金基 基金司理             王闯               金司理的日历                                   证券从业日历        2014 年 12 月 4 日 其他                                                                -      注：本基金从 2022 年 9 月 28 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2022 年 9 月 29 日起存 续。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资指标与投资策略      投资者可阅读本基金《招募确认书》“基金的投资”章节了解详备情况。               在限度投资风险的前提下，力图永久内已矣高出功绩比较基准的投资回 投资指标               报。               本基金的投资鸿沟主要为具有致密流动性的固定收益类品种，包括国债、               金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业               私募债、钞票援救证券、次级债、可分辨来往可转债的纯债部分、债券回               购、银行进款、同行存单等法律端正或中国证监会允许基金投资的其他固               定收益类金融用具（但须相宜中国证监会的关系法则）。 投资鸿沟          本基金不投资于股票、权证等权利类钞票，也不投资于可挪动债券（可分               离来往可转债的纯债部分以外）、可交换债券。               基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的               于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应               收申购款等。                招商招恒纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府选录更新          如法律端正或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东说念主在履          行稳健风光后，不错将其纳入投资鸿沟。          本基金将在基金合同商定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运处事况、国度          货币战略和财政战略、国度产业战略及成本市集资金环境的扣问，积极把          抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以          及信用水平，蚁合定量分析风光，细目钞票在非信用类固定收益类证券 主要投资策略   （国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的树立比例。具          体包括：久期策略、期限结构策略、类属树立策略、信用债投资策略、杠          杆投资策略、钞票援救证券的投资策略、个券挖掘策略。本基金以持有到          期中小企业私募债为主，以获取本金和票息收入为投资目的，同期，密切          关心债券的信用风险变化，力图在限度风险的前提下，获取较高收益。 功绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混          合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产物。字据 2017 年 7 月 1          日实施的《证券期货投资者稳健性料理办法》，基金料理东说念主和销售机构已 风险收益特征   对本基金再行进行风险评级，风险评级四肢不篡改本基金的本色性风险          收益特征，但由于风险等第分类圭臬的变化，本基金的风险等第表述可能          有相应变化，具体风险评级后果应以基金料理东说念主和销售机构最新的评级          后果为准。 （二） 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图                       招商招恒纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府选录更新      注：1.基金份额增设已往技巧的关所有据按实验期限盘算，不按通盘这个词当然年 度进行折 算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度      以下用度在申购/赎回基金经由中收取：                    份额（S）或金额       用度类型         （M）/持有期限        收费边幅/费率           备注                       （N）                     M                       万元 申购费（前收费）                        万元                       N       赎回费                招商招恒纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府选录更新     注：基金料理东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠步履，详见基金 料理东说念主发布的关系公告。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费边幅/年费率或金额             收取方 料理费             0.30%                基金料理东说念主和销售机构 托管费             0.10%                基金托管东说念主 销售办事费           -                    销售机构 审计用度            43,000.00            司帐师事务所 信息败露费           120,000.00           法则败露报刊 指数许可使用费         -                    指数编制公司                 《基金合同》奏效后与基金                 关系的讼师费、基金份额持                 有东说念主大会用度、基金的证券                 来往用度、基金的银行汇划                 用度、基金关系账户的开户                 及挪动用度等用度，以及按 其他用度                                 关系办事机构                 照国度关系法则和《基金合                 同》商定，不错在基金财产                 中列支的其他用度。用度类                 别详见本基金《基金合同》                 及《招募确认书》或其更                 新。     注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期证明败露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作空洞费率（年化） -                            0.41%   注：基金料理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报败露的关所有据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：     本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的 特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经 济、政府 产业战略、货币战略、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投 资意见的 成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱推崇低于预期的风险。                   招商招恒纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府选录更新   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是字据关系法律端正由非上市 中小企业 聘任非公开边幅刊行的债券。由于不成公开来往，一般情况下，来往不活跃，潜 在较大流 动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有 的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏损。   债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购 来往中， 来往敌手在回购到期时不成偿还一说念或部分证券或价款，变成基金钞票亏损的风 险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放 大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合 的波动性 （圭臬差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险自大进度也就越高，对基金净 值变成亏损的可能性也就越大。如发生债券回购交收背约，质押券可能濒临被处置 的风险， 因处置价钱、数目、时刻等的不细目，可能会给基金钞票变成亏损。   二）本基金濒临的其他风险如下： （4）通货扩展风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）无数赎回情形下的流动性风险料理治安；（4）实施备用的流动 性风险料理用具的情形、风光及对投资者的潜在影响；   具体内容详见本基金《招募确认书》。 （二） 紧迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤恳的原则料理和应用基金财产 ，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主。   各方当事东说念主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友 好协商未能处理的，应提交上海海外经济交易仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁委员 会字据该会那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁方位为上海，仲裁裁决是结尾性的并对各 方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金产物贵府选录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新 ，其他信 息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情 况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期关心基金料理东说念主 发布的相 关临时公告等。 五、其他贵府查询边幅   以下贵府详见基金料理东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、             招商招恒纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府选录更新  《招商招恒纯债债券型证券投资基金托管公约》、  《招商招恒纯债债券型证券投资基金招募确认书》  ● 依期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及沟通边幅  ● 其他紧迫贵府 六、其他情况确认  无