10月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0581，跌0.01%

本站音问，10月21日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0581元，累计净值为1.1732元，较前一来回日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.55%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表示，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比132.03%，现款占净值比3.15%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报恩18.08%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报恩5.31%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资漠视。