爱柯迪: 对于“爱迪转债”转股价钱调理的公告

  证券代码：600933         证券简称：爱柯迪                  公告编号：临 2024-120   转债代码：110090         转债简称：爱迪转债                       爱柯迪股份有限公司          本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛讹纪录、误导性述说   粗略要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律牵累。    伏击内容指示：   ?      证券停复牌情况：适用          因爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）向激   励对象初度授予鸿沟性股票登记完成，引起爱迪转债转股价钱调理,本公司的联系   证券停复牌情况如下：                                           停牌期 证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌肇端日               停牌拆开日         复牌日                                           间   ?      调理前转股价钱：18.11 元/股   ?      调理后转股价钱：18.03 元/股   ?      爱迪转债本次转股价钱调理施行日历：2024 年 12 月 25 日          一、转股价钱调理依据   三次会议，审议通过《对于调理第六期鸿沟性股票激发筹画联系事项的议案》及   《对于向激发对象初度授予鸿沟性股票的议案》，开心以 2024 年 11 月 19 日为首   次授予日，向允洽条件的 850 名激发对象授予鸿沟性股票臆度 750.80 万股，授予   价钱为 7.15 元/股。 具的《证券变更登记讲解》，公司本次激发筹画授予登记职责已完成，内容授予登 记鸿沟性股票 748.80 万股，登记日为 2024 年 12 月 20 日。详备内容见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定信息流露媒体上 流露《对于第六期鸿沟性股票激发筹画初度授予恶果的公告》（公告编号：临    凭证公司《公建设行可相通公司债券召募证明书》                         （以下简称“《召募证明书》”） 刊行条件的估量规则：在“爱迪转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价钱相应调理。    二、转股价钱调理公式及调理恶果    凭证公司《召募证明书》联系条件规则，在本次刊行之后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱 的调理（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1＝P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。    本次“爱迪转债”的转股价钱依据上述凭证上述增发新股或配股：P1=（P0+A ×k）/（1+k）的调理公式进行调理，即这次调理前转股价钱 P0=18.11 元/股，增 发新股价 A=7.15 元/股，增发新股率 k=0.77%（7,488,000 股/977,364,804 股，以 股权激发筹画行权前的总股本 977,364,804 股贪图），因此“爱迪转债”的转股价 立场整为 18.03 元/股。    因公司股权激发筹画增发新股，“爱迪转债”将于 2024 年 12 月 24 日暂停转 股，2024 年 12 月 25 日起收复转股，“爱迪转债”转股价钱自 2024 年 12 月 25 日 由东谈主民币 18.11 元/股调理为东谈主民币 18.03 元/股。   特此公告。                                   爱柯迪股份有限公司董事会